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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
AP Constructions | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 053.00 | 422 592.00 | 131 461.00 | 554 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 282.00 | 429 972.00 | 162 309.00 | 592 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 337.00 | | 105 337.00 | 105 337.00 |
BZ Autres créances | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
CF Disponibilités | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 019.00 | | 293 019.00 | 293 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 302.00 | 429 972.00 | 455 329.00 | 885 302.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DL TOTAL (I) | 168 234.00 | | | 168 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 094.00 | | | 287 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 329.00 | | | 455 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 073.00 | | | 213 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 779.00 | | | 660 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 934.00 | | | 629 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 165.00 | 74 620.00 | 53 813.00 | 409 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 165.00 | 74 620.00 | 53 813.00 | 409 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 454.00 | 105 337.00 | | 50 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105 337.00 | 50 454.00 | | 105 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 693.00 | 49 671.00 | 74 021.00 | 123 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 651.00 | | | 57 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 298.00 | 156 198.00 | 100.00 | 156 298.00 |
VX Obligations cautionnées | 58 605.00 | 58 605.00 | | 58 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 095.00 | 213 074.00 | 74 021.00 | 287 095.00 |