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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 2 780.00 | 444.00 | 3 224.00 |
AP Constructions | 277 484.00 | 164 459.00 | 113 025.00 | 277 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 232.00 | 127 385.00 | 36 847.00 | 164 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 28 869.00 | 24 536.00 | 53 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 942.00 | | 206 942.00 | 206 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 552.00 | 323 493.00 | 400 058.00 | 723 552.00 |
BT Marchandises | 164 924.00 | | 164 924.00 | 164 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CF Disponibilités | 626 533.00 | | 626 533.00 | 626 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 023.00 | | 949 023.00 | 949 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 574.00 | 323 493.00 | 1 349 081.00 | 1 672 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DG Autres réserves | 447 631.00 | | | 447 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 734.00 | | | 228 734.00 |
DL TOTAL (I) | 706 891.00 | | | 706 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 966.00 | | | 191 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 901.00 | | | 272 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 190.00 | | | 642 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 081.00 | | | 1 349 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 190.00 | | | 642 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 281.00 | | 32 371.00 | 691 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 225 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 723 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | 400.00 | 2 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 487.00 | | 31 635.00 | 463 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 970.00 | | 336.00 | 224 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 293.00 | 57 200.00 | | 266 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 239.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 753.00 | 56 960.00 | | 263 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 901.00 | 272 901.00 | | 272 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 264.00 | | 18 264.00 | 18 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VC Groupe et associés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VI Groupe et associés | 191 966.00 | 191 966.00 | | 191 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VP Divers | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 830.00 | 157 566.00 | 18 264.00 | 175 830.00 |
VW T.V.A. | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 190.00 | 642 190.00 | | 642 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 408.00 | | | 169 408.00 |
ST Autres comptes | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 715.00 | | | 288 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 380.00 | | | 264 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 010.00 | | | 408 010.00 |