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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 670.00 | 19.00 | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 3 581.00 | 91 419.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 965.00 | 14 787.00 | 4 178.00 | 18 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 039.00 | 149 461.00 | 73 578.00 | 223 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 748.00 | 169 500.00 | 232 249.00 | 401 748.00 |
BT Marchandises | 1 736 163.00 | 25 341.00 | 1 710 822.00 | 1 736 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 593.00 | | 488 593.00 | 488 593.00 |
BZ Autres créances | 206 669.00 | | 206 669.00 | 206 669.00 |
CF Disponibilités | 123 565.00 | | 123 565.00 | 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 320.00 | | 55 320.00 | 55 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 310.00 | 25 341.00 | 2 584 969.00 | 2 610 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 058.00 | 194 841.00 | 2 817 217.00 | 3 012 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 957.00 | 1 116 283.00 | | 1 221 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 068.00 | 105 674.00 | | 45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 275.00 | 1 318 207.00 | | 1 363 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 212.00 | 125 156.00 | | 115 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 090.00 | 420.00 | | 70 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 935.00 | 8 859.00 | | 1 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 709.00 | 1 076 251.00 | | 1 026 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 038.00 | 228 116.00 | | 239 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 984.00 | 1 438 801.00 | | 1 452 984.00 |
ED (V) | 958.00 | 15 412.00 | | 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 217.00 | 2 772 421.00 | | 2 817 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 666.00 | 1 379 217.00 | | 1 411 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 215.00 | | 117 306.00 | 306 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | 18 402.00 | 2 076.00 | 94.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94.00 | 21 679.00 | 401 748.00 | 94.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 277.00 | 242 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 128.00 | | 94 540.00 | 63 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 617.00 | | 21 664.00 | 223 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 1 102.00 | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 689.00 | 19 088.00 | 3 277.00 | 153 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 4 144.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 582.00 | 14 943.00 | 3 277.00 | 152 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 388.00 | 25 341.00 | 5 388.00 | 5 388.00 |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 358.00 | 25 341.00 | 17 358.00 | 17 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 358.00 | 25 341.00 | 17 358.00 | 17 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 341.00 | 17 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 709.00 | 1 026 709.00 | | 1 026 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 550.00 | 79 550.00 | | 79 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 488 593.00 | 488 593.00 | | 488 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 212.00 | 75 829.00 | 39 383.00 | 115 212.00 |
VI Groupe et associés | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VP Divers | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 022.00 | 750 582.00 | 440.00 | 751 022.00 |
VW T.V.A. | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 049.00 | 1 411 666.00 | 39 383.00 | 1 451 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |