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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303.00 | 1 835.00 | 1 468.00 | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 884.00 | 16 473.00 | 4 411.00 | 20 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 596.00 | 18 307.00 | 67 289.00 | 85 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 630.00 | | 131 630.00 | 131 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 226.00 | 18 307.00 | 198 919.00 | 217 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 67 415.00 | 36 747.00 | | 67 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 766.00 | 30 668.00 | | 14 766.00 |
DL TOTAL (I) | 127 062.00 | 112 296.00 | | 127 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 722.00 | 11 119.00 | | 5 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326.00 | 8 695.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 852.00 | | 24 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 880.00 | 44 248.00 | | 39 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 857.00 | 88 914.00 | | 71 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 919.00 | 201 209.00 | | 198 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 178.00 | 83 200.00 | | 71 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 361.00 | | 371 361.00 | 371 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 716.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 469.00 | 8 260.00 | | 10 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 548.00 | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 548.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -353.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 4 454.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 339.00 | 400 885.00 | | 384 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 573.00 | 370 217.00 | | 369 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 766.00 | 30 668.00 | | 14 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 445.00 | | 604.00 | 124 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 453.00 | 85 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 453.00 | 24 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 036.00 | | 604.00 | 63 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 044.00 | 3 716.00 | 39 453.00 | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 044.00 | 3 716.00 | 39 453.00 | 54 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 722.00 | 5 042.00 | 679.00 | 5 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 290.00 | 100 859.00 | 430.00 | 101 290.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 857.00 | 71 178.00 | 679.00 | 71 857.00 |