| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 645.00 | 255 164.00 | 49 481.00 | 304 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 160.00 | 268 656.00 | 75 504.00 | 344 160.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 583.00 | 534 909.00 | 178 674.00 | 713 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 302.00 | | 148 302.00 | 148 302.00 |
BP En cours de production de services | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 411 534.00 | 100 724.00 | 2 310 810.00 | 2 411 534.00 |
BZ Autres créances | 135 520.00 | 10 000.00 | 125 520.00 | 135 520.00 |
CF Disponibilités | 524 353.00 | | 524 353.00 | 524 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 487.00 | 110 724.00 | 3 167 762.00 | 3 278 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 070.00 | 645 633.00 | 3 346 437.00 | 3 992 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 910.00 | 1 065 811.00 | | 1 041 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 893.00 | 76 099.00 | | 210 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 803.00 | 1 185 910.00 | | 1 296 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253.00 | 40 970.00 | | 59 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 800.00 | 213 800.00 | | 293 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 276.00 | 595 892.00 | | 967 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 858.00 | 629 789.00 | | 721 858.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 7 469.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 634.00 | 1 487 920.00 | | 2 049 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 437.00 | 2 673 830.00 | | 3 346 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 327 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 327 162.00 | |
FM Production stockée | | | 5 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 1 250.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | 305.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 067.00 | 9 552.00 | | 83 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 726.00 | 4 846 040.00 | | 5 360 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149 833.00 | 4 769 941.00 | | 5 149 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 893.00 | 76 099.00 | | 210 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 154.00 | | | 659 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 046.00 | | | 595 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 267.00 | 30 050.00 | 409.00 | 505 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 179.00 | 30 050.00 | 409.00 | 494 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 276.00 | 967 276.00 | | 967 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 247.00 | 301 247.00 | | 301 247.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 534.00 | 2 411 534.00 | | 2 411 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 253.00 | 17 397.00 | 41 856.00 | 59 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VP Divers | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 858.00 | 721 858.00 | | 721 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 581.00 | 2 587 891.00 | 43 689.00 | 2 631 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 634.00 | 2 007 778.00 | 41 856.00 | 2 049 634.00 |