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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AP Constructions | 9 891 007.00 | 4 763 957.00 | 5 127 050.00 | 9 891 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 726 932.00 | 4 763 957.00 | 6 962 975.00 | 11 726 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 478.00 | | 310 478.00 | 310 478.00 |
BZ Autres créances | 6 353 291.00 | | 6 353 291.00 | 6 353 291.00 |
CF Disponibilités | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 680 435.00 | | 6 680 435.00 | 6 680 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 407 367.00 | 4 763 957.00 | 13 643 409.00 | 18 407 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | | -1 688 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 042.00 | 56 354.00 | | -577 042.00 |
DL TOTAL (I) | -556 508.00 | -1 624 941.00 | | -556 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 523 160.00 | 7 960 001.00 | | 12 523 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 500.00 | 832 026.00 | | 1 062 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 5 476.00 | | 245 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 115.00 | 85 613.00 | | 78 115.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 2 501.00 | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 341.00 | 73 230.00 | | 286 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 199 917.00 | 8 958 847.00 | | 14 199 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 643 409.00 | 7 333 906.00 | | 13 643 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 979.00 | | 796 979.00 | 796 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 979.00 | | 796 979.00 | 796 979.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 902.00 | 815 257.00 | | 802 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 944.00 | 758 903.00 | | 1 379 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 042.00 | 56 354.00 | | -577 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 007.00 | 110 925.00 | | 11 616 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 726 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 616 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 007.00 | | | 11 616 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 110 925.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 114.00 | 464 843.00 | | 4 299 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 114.00 | 464 843.00 | | 4 299 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 063.00 | 245 063.00 | | 245 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 341.00 | 286 341.00 | | 286 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 925.00 | | 110 925.00 | 110 925.00 |
UX Autres créances clients | 310 478.00 | 310 478.00 | | 310 478.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VC Groupe et associés | 5 020 353.00 | 5 020 353.00 | | 5 020 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 523 160.00 | 12 523 160.00 | | 12 523 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 590 000.00 | | | 12 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 033 763.00 | | | 8 033 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 084.00 | 1 292 084.00 | | 1 292 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 781 369.00 | 6 670 444.00 | 110 925.00 | 6 781 369.00 |
VW T.V.A. | 52 971.00 | 52 971.00 | | 52 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 199 917.00 | 14 199 917.00 | | 14 199 917.00 |