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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 6 906.00 | 1 250.00 | 8 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 252.00 | 8 149.00 | 1 525 102.00 | 1 533 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
BZ Autres créances | 75 222.00 | | 75 222.00 | 75 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 520.00 | 8 149.00 | 1 665 371.00 | 1 673 520.00 |
CU Autres participations | 1 523 792.00 | | 1 523 792.00 | 1 523 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DG Autres réserves | 433 934.00 | | | 433 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 375.00 | | | 1 441 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 572.00 | | | 89 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 697.00 | | | 84 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 371.00 | | | 1 665 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 930.00 | | | 205 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 061.00 | | | 575 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 620.00 | | | 513 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 252.00 | | | 1 533 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 852.00 | | | 1 523 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 364.00 | 785.00 | | 7 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121.00 | 785.00 | | 6 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 066.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 89 572.00 | 89 572.00 | | 89 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 328.00 | 140 268.00 | 60.00 | 140 328.00 |
VW T.V.A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 930.00 | 205 930.00 | | 205 930.00 |