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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 837.00 | -12.00 | 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 089.00 | 59 938.00 | 39 151.00 | 99 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 996.00 | 70 102.00 | 53 894.00 | 123 996.00 |
BT Marchandises | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
BZ Autres créances | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 146.00 | 70 102.00 | 279 043.00 | 349 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 805.00 | 210 185.00 | | 162 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 333.00 | -47 380.00 | | -42 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 498.00 | 20 873.00 | | 12 498.00 |
DL TOTAL (I) | 141 770.00 | 192 478.00 | | 141 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 541.00 | 55 495.00 | | 57 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | 14 272.00 | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 41 930.00 | | 15 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 875.00 | 38 466.00 | | 54 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 273.00 | 150 161.00 | | 137 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 043.00 | 342 639.00 | | 279 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 934.00 | | 631 934.00 | 631 934.00 |
FG Production vendue services | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 351.00 | | 638 351.00 | 638 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 396.00 | 2 465.00 | | 2 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 905.00 | 6 973.00 | | 6 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 846.00 | 6 883.00 | | 6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 372.00 | 674 916.00 | | 646 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 705.00 | 722 296.00 | | 688 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 333.00 | -47 380.00 | | -42 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 996.00 | | | 123 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 892.00 | 12 211.00 | | 57 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 12 211.00 | | 57 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 410.00 | 100 155.00 | 10 255.00 | 110 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 273.00 | 137 273.00 | | 137 273.00 |