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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 650 157.00 | | 650 157.00 | 650 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 690 177.00 | | 690 177.00 | 690 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 927.00 | | 690 927.00 | 690 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 611 037.00 | 563 155.00 | | 611 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 162.00 | 47 881.00 | | 52 162.00 |
DL TOTAL (I) | 674 199.00 | 622 037.00 | | 674 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 394 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 705.00 | 81 267.00 | | 15 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 106 116.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 728.00 | 619 475.00 | | 16 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 927.00 | 1 241 512.00 | | 690 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 728.00 | 619 475.00 | | 16 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 072.00 | | 281 072.00 | 281 072.00 |
FG Production vendue services | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 195.00 | | 306 195.00 | 306 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | 925.00 | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 929.00 | 27 561.00 | | 19 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | 2 250.00 | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003 547.00 | 2 250.00 | | 1 003 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917 138.00 | | | 917 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 497.00 | | | 919 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 049.00 | 2 250.00 | | 84 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 734.00 | 9 812.00 | | 12 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 953.00 | 1 284 861.00 | | 1 311 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 791.00 | 1 236 979.00 | | 1 259 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 162.00 | 47 881.00 | | 52 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 508.00 | | | 1 000 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999 758.00 | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881 349.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 409.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881 349.00 | | | 881 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | | | 118 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 607.00 | 2 012.00 | 82 620.00 | 80 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 259.00 | 2 012.00 | 81 271.00 | 79 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |