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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 20 758.00 | 16 224.00 | 4 534.00 | 20 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 791.00 | 60 793.00 | 15 998.00 | 76 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 906.00 | 98 139.00 | 35 766.00 | 133 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 420.00 | 175 157.00 | 948 263.00 | 1 123 420.00 |
BT Marchandises | 598 232.00 | | 598 232.00 | 598 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 217.00 | | 301 217.00 | 301 217.00 |
BZ Autres créances | 296 889.00 | | 296 889.00 | 296 889.00 |
CF Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 342.00 | | 1 277 342.00 | 1 277 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 762.00 | 175 157.00 | 2 225 605.00 | 2 400 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 200.00 | | | 253 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -31 506.00 | -11 607.00 | | -31 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 467.00 | -19 899.00 | | 10 467.00 |
DL TOTAL (I) | 480 058.00 | 469 591.00 | | 480 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 406.00 | 4 194.00 | | 4 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 406.00 | 4 194.00 | | 4 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 508.00 | 607 578.00 | | 525 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 082.00 | 172 451.00 | | 63 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 895.00 | 581 099.00 | | 797 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 513.00 | 190 706.00 | | 201 513.00 |
EA Autres dettes | 149 143.00 | 51 090.00 | | 149 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 141.00 | 1 613 924.00 | | 1 741 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 605.00 | 2 087 709.00 | | 2 225 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 963.00 | 507 451.00 | | 308 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 495.00 | | 29 426.00 | 1 102 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 502.00 | 1 123 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 502.00 | 231 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 530.00 | | 29 426.00 | 210 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 333.00 | 17 325.00 | 8 502.00 | 166 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 333.00 | 17 325.00 | 8 502.00 | 166 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 194.00 | 4 406.00 | 4 194.00 | 4 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 406.00 | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 894.00 | 797 894.00 | | 797 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 143.00 | 149 143.00 | | 149 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 301 217.00 | 301 217.00 | | 301 217.00 |
VB T. V. A. | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VC Groupe et associés | 253 200.00 | | 253 200.00 | 253 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 862.00 | 263 981.00 | 245 881.00 | 509 862.00 |
VI Groupe et associés | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 656.00 | 344 906.00 | 258 750.00 | 603 656.00 |
VW T.V.A. | 149 199.00 | 149 199.00 | | 149 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 141.00 | 1 428 177.00 | 308 963.00 | 1 737 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
ST Autres comptes | 334 755.00 | | | 334 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 690.00 | | | 247 690.00 |
YT Sous‐traitance | 56 510.00 | | | 56 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 907.00 | | | 540 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457 135.00 | | | 457 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 131.00 | | | 665 131.00 |