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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 1 135 059.00 | | 1 135 059.00 | 1 135 059.00 |
CF Disponibilités | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 510.00 | | 1 165 510.00 | 1 165 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 510.00 | | 5 709 510.00 | 5 709 510.00 |
CU Autres participations | 4 544 000.00 | | 4 544 000.00 | 4 544 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 556 860.00 | 2 556 860.00 | | 2 556 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 686.00 | 255 686.00 | | 255 686.00 |
DG Autres réserves | 1 639 727.00 | 1 570 216.00 | | 1 639 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 569.00 | 670 373.00 | | 881 569.00 |
DL TOTAL (I) | 5 333 843.00 | 5 053 135.00 | | 5 333 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 614.00 | 331 360.00 | | 364 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 167.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 269.00 | 67 068.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 667.00 | 402 595.00 | | 375 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 510.00 | 5 455 730.00 | | 5 709 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 667.00 | 402 595.00 | | 375 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 784.00 | 38 186.00 | | 44 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 222.00 | 743 174.00 | | 958 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 652.00 | 72 801.00 | | 76 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 569.00 | 670 373.00 | | 881 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 544 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544 000.00 | | | 4 544 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 614.00 | 364 614.00 | | 364 614.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VP Divers | 1 135 059.00 | 1 135 059.00 | | 1 135 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 659.00 | 1 147 659.00 | | 1 147 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 667.00 | 375 667.00 | | 375 667.00 |