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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AP Constructions | 80 077.00 | 36 130.00 | 43 947.00 | 80 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 063.00 | 545 915.00 | 217 147.00 | 763 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 460.00 | 42 420.00 | 22 041.00 | 64 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 102.00 | 624 967.00 | 283 135.00 | 908 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 267.00 | 1 658.00 | 402 609.00 | 404 267.00 |
BZ Autres créances | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 870.00 | 1 658.00 | 680 212.00 | 681 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 972.00 | 626 625.00 | 963 347.00 | 1 589 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 232 411.00 | 152 261.00 | | 232 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 436.00 | 80 150.00 | | 39 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 500.00 | 80 250.00 | | 67 500.00 |
DL TOTAL (I) | 352 546.00 | 325 861.00 | | 352 546.00 |
DN Avances conditionnées | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DO TOTAL (II) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 128.00 | 188 557.00 | | 134 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 085.00 | 279 926.00 | | 272 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 023.00 | 95 358.00 | | 124 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 065.00 | 96 207.00 | | 68 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 300.00 | 660 048.00 | | 598 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 347.00 | 998 409.00 | | 963 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 706.00 | 660 048.00 | | 519 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 255.00 | | 41 847.00 | 866 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 752.00 | | 41 847.00 | 865 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 602.00 | 68 365.00 | | 556 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 100.00 | 68 365.00 | | 556 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 023.00 | 124 023.00 | | 124 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
UX Autres créances clients | 401 614.00 | 401 614.00 | | 401 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 128.00 | 55 534.00 | 78 594.00 | 134 128.00 |
VI Groupe et associés | 272 085.00 | 272 085.00 | | 272 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 429.00 | | | 54 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 905.00 | 451 905.00 | | 451 905.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 300.00 | 519 706.00 | 78 594.00 | 598 300.00 |