| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 881.00 | 5 291.00 | 1 590.00 | 6 881.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 106.00 | 342 932.00 | 175 174.00 | 518 106.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 028.00 | 348 223.00 | 226 805.00 | 575 028.00 |
060 Stock marchandises | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
072 Créances – Autres | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
084 Disponibilités | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 399.00 | | 89 399.00 | 89 399.00 |
110 Total général Actif | 664 427.00 | 348 223.00 | 316 204.00 | 664 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 151.00 | | | 156 151.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 113.00 | | | 260 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 264.00 | | | 416 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 445.00 | | | 197 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
242 Autres charges externes. | 71 318.00 | | | 71 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
252 Charges sociales | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
262 Autres charges | 488.00 | | | 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 034.00 | | | 414 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 119.00 | | | 119.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 108.00 | | | 108.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 88 957.00 | | | 88 957.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |