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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 915.00 | 81 026.00 | 205 888.00 | 286 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 579.00 | 41 831.00 | 65 747.00 | 107 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 701.00 | 39 929.00 | 62 771.00 | 102 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 195.00 | 162 788.00 | 334 407.00 | 497 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
BZ Autres créances | 121 594.00 | | 121 594.00 | 121 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
CF Disponibilités | 735 013.00 | | 735 013.00 | 735 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 153.00 | | 1 013 153.00 | 1 013 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 349.00 | 162 788.00 | 1 347 560.00 | 1 510 349.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
DH Report à nouveau | 28 023.00 | 20 357.00 | | 28 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | 87 665.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | 271 468.00 | 350 112.00 | | 271 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 168.00 | 333 542.00 | | 310 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 801.00 | 300 000.00 | | 50 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 775.00 | 19 166.00 | | 608 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 557.00 | 35 825.00 | | 105 557.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 092.00 | 688 534.00 | | 1 076 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 560.00 | 1 038 646.00 | | 1 347 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 519.00 | | 51 676.00 | 483 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 497 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 107 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 709.00 | | 871.00 | 144 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 896.00 | | 50 805.00 | 51 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 957.00 | 25 563.00 | 10 661.00 | 107 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 364.00 | 13 663.00 | | 67 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 11 900.00 | 10 661.00 | 40 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 39 930.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 39 930.00 | 500.00 | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 930.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 776.00 | 608 776.00 | | 608 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VB T. V. A. | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 169.00 | 37 923.00 | 74 493.00 | 310 169.00 |
VI Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
VW T.V.A. | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 092.00 | 803 846.00 | 74 493.00 | 1 076 092.00 |