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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 90.00 | 2 109.00 | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AN Terrains | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 152 150.00 | 4 765.00 | 147 384.00 | 152 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 055.00 | 38 131.00 | 85 924.00 | 124 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 019.00 | 44 953.00 | 331 065.00 | 376 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 973.00 | | 101 973.00 | 101 973.00 |
BZ Autres créances | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
CF Disponibilités | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 996.00 | 44 953.00 | 469 043.00 | 513 996.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 553.00 | 111 011.00 | | 170 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | 59 541.00 | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 189 900.00 | 172 753.00 | | 189 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 172.00 | 755.00 | | 92 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 657.00 | 85 420.00 | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | 39 990.00 | | 80 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 139.00 | 18 389.00 | | 70 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 143.00 | 144 556.00 | | 279 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 043.00 | 317 309.00 | | 469 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 808.00 | | 419 808.00 | 419 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 808.00 | | 419 808.00 | 419 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -358 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | 1 601.00 | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | 1 601.00 | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 755.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 755.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 846.00 | | 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | 22 906.00 | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 544.00 | 361 659.00 | | 431 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 398.00 | 302 117.00 | | 414 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 146.00 | 59 541.00 | | 17 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 255.00 | | 61 763.00 | 314 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 019.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 613 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 319.00 | | 59 563.00 | 245 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 797.00 | | | 42 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 775.00 | 16 177.00 | | 28 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 636.00 | 16 097.00 | | 28 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 101 973.00 | 101 973.00 | | 101 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
VI Groupe et associés | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 090.00 | 120 294.00 | 42 796.00 | 163 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 143.00 | 279 143.00 | | 279 143.00 |