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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 993.00 | 1 219.00 | 4 212.00 |
AN Terrains | 33 506.00 | 26 432.00 | 7 073.00 | 33 506.00 |
AP Constructions | 156 903.00 | 127 721.00 | 29 182.00 | 156 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 125.00 | 244 671.00 | 58 454.00 | 303 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 974.00 | 121 427.00 | 4 546.00 | 125 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 538.00 | 523 447.00 | 120 091.00 | 643 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
BN En cours de production de biens | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 512.00 | 20 777.00 | 10 735.00 | 31 512.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CF Disponibilités | 182 016.00 | | 182 016.00 | 182 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 596.00 | 20 777.00 | 442 819.00 | 463 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 135.00 | 544 224.00 | 562 910.00 | 1 107 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 226 034.00 | 222 902.00 | | 226 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 3 131.00 | | 65 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | 2 695.00 | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 360 420.00 | 294 861.00 | | 360 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533.00 | 12 450.00 | | 1 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 181.00 | 8 246.00 | | 8 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 85 161.00 | | 103 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 849.00 | 82 275.00 | | 88 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 490.00 | 188 132.00 | | 202 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 910.00 | 482 994.00 | | 562 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 490.00 | 187 018.00 | | 202 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 705.00 | 18 741.00 | | 504 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 512.00 | 18 741.00 | | 501 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
UX Autres créances clients | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VI Groupe et associés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 654.00 | 84 039.00 | 19 615.00 | 103 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |