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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 320.00 | 103 170.00 | 70 149.00 | 173 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 770.00 | 105 777.00 | 245 992.00 | 351 770.00 |
BT Marchandises | 354 167.00 | | 354 167.00 | 354 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
BZ Autres créances | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 736.00 | | 619 736.00 | 619 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 507.00 | 105 777.00 | 865 729.00 | 971 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | 1 547.00 | | 1 638.00 |
DG Autres réserves | 68 643.00 | 57 066.00 | | 68 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 771.00 | 11 668.00 | | 32 771.00 |
DL TOTAL (I) | 191 678.00 | 158 906.00 | | 191 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 963.00 | 172 889.00 | | 149 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 234.00 | 4 687.00 | | 7 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 877.00 | 362 484.00 | | 449 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 975.00 | 95 208.00 | | 66 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 051.00 | 635 269.00 | | 674 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 729.00 | 794 176.00 | | 865 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 013.00 | 519 545.00 | | 588 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 233 289.00 | 10 344.00 | 2 243 634.00 | 2 233 289.00 |
FG Production vendue services | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 720.00 | 10 344.00 | 2 253 065.00 | 2 242 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 049.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | 821.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 1 165.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | 4 884.00 | | -7 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 3 200.00 | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 907.00 | 2 075 247.00 | | 2 262 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 136.00 | 2 063 579.00 | | 2 230 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 771.00 | 11 668.00 | | 32 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 758.00 | 18 652.00 | | 20 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 877.00 | 449 877.00 | | 449 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
UX Autres créances clients | 118 941.00 | 118 941.00 | | 118 941.00 |
VB T. V. A. | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 963.00 | 63 926.00 | 86 037.00 | 149 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 407.00 | 151 564.00 | 20 843.00 | 172 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 051.00 | 588 014.00 | 86 037.00 | 674 051.00 |