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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 97 876.00 | 73 407.00 | 24 469.00 | 97 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 282.00 | 584.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 000.00 | 35 070.00 | 10 929.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 083.00 | 118 840.00 | 69 243.00 | 188 083.00 |
BT Marchandises | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CF Disponibilités | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 206.00 | | 34 206.00 | 34 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 289.00 | 118 840.00 | 103 449.00 | 222 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 191.00 | | | -65 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DL TOTAL (I) | -43 223.00 | | | -43 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 200.00 | | 319 200.00 | 319 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 174.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | | | 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 577.00 | | | 315 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 442.00 | | 640.00 | 187 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 208.00 | | 535.00 | 149 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 105.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 665.00 | 14 174.00 | | 104 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 586.00 | 14 174.00 | | 99 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 56 012.00 | 56 012.00 | | 56 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
VP Divers | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 391.00 | 22 130.00 | 7 260.00 | 29 391.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 672.00 | 146 672.00 | | 146 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
ST Autres comptes | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 389.00 | | | 72 389.00 |