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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 617.00 | 94 958.00 | 160 658.00 | 255 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 486.00 | 41 991.00 | 132 495.00 | 174 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 092.00 | | 91 092.00 | 91 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 195.00 | 165 949.00 | 389 246.00 | 555 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 591 742.00 | | 1 591 742.00 | 1 591 742.00 |
BZ Autres créances | 677 577.00 | | 677 577.00 | 677 577.00 |
CF Disponibilités | 2 497 704.00 | | 2 497 704.00 | 2 497 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 086.00 | | 128 086.00 | 128 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895 110.00 | | 4 895 110.00 | 4 895 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 305.00 | 165 949.00 | 5 284 355.00 | 5 450 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850 000.00 | 50 000.00 | | 5 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 463 008.00 | -4 430 181.00 | | -5 463 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 918.00 | -1 032 827.00 | | 329 918.00 |
DL TOTAL (I) | 716 910.00 | -5 413 008.00 | | 716 910.00 |
DP Provisions pour risques | 52 582.00 | 86 914.00 | | 52 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 582.00 | 86 914.00 | | 52 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 720.00 | 361 265.00 | | 366 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 321.00 | 3 534 151.00 | | 3 983 321.00 |
EA Autres dettes | 164 425.00 | 5 536 646.00 | | 164 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 514 863.00 | 9 432 458.00 | | 4 514 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 355.00 | 4 106 364.00 | | 5 284 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 011 872.00 | | 16 011 872.00 | 16 011 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 011 872.00 | | 16 011 872.00 | 16 011 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 194 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 507 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 592 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 634 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 703.00 | | 1 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 10 023.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | -10 023.00 | | -1 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 194 402.00 | 12 435 532.00 | | 16 194 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 864 483.00 | 13 468 360.00 | | 15 864 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 918.00 | -1 032 827.00 | | 329 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 764.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 870.00 | 10 324.00 | | 544 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 890.00 | 4 213.00 | | 425 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 980.00 | 6 111.00 | | 84 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 241.00 | 71 708.00 | | 94 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | 71 708.00 | | 65 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 914.00 | 35 498.00 | 64 830.00 | 86 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 914.00 | 35 498.00 | 64 830.00 | 86 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 498.00 | 64 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002 187.00 | 2 002 187.00 | | 2 002 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 700.00 | 1 414 700.00 | | 1 414 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 742.00 | | | 1 591 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VB T. V. A. | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
VC Groupe et associés | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 276.00 | | | 573 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 279.00 | 44 279.00 | | 44 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 086.00 | | | 128 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 375.00 | 2 398 283.00 | 91 092.00 | 2 489 375.00 |
VW T.V.A. | 523 033.00 | 523 033.00 | | 523 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 740.00 | 4 515 740.00 | | 4 515 740.00 |