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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 065 661.00 | 3 405 424.00 | 4 660 237.00 | 8 065 661.00 |
BZ Autres créances | 111 940.00 | | 111 940.00 | 111 940.00 |
CF Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 207.00 | | 113 207.00 | 113 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 868.00 | 3 405 424.00 | 4 773 444.00 | 8 178 868.00 |
CU Autres participations | 8 060 237.00 | 3 400 000.00 | 4 660 237.00 | 8 060 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 476 957.00 | 5 061 020.00 | | 5 476 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 967 959.00 | 415 937.00 | | -2 967 959.00 |
DK Provisions réglementées | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 235.00 | 5 625 194.00 | | 2 657 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 679.00 | 2 510 086.00 | | 2 111 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 5 988.00 | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 209.00 | 2 516 145.00 | | 2 116 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 444.00 | 8 141 339.00 | | 4 773 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 773.00 | 959 835.00 | | 928 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 977 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 982 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 867.00 | -22 919.00 | | -14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 440.00 | 466 440.00 | | 466 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 399.00 | 50 503.00 | | 3 434 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 967 959.00 | 415 937.00 | | -2 967 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 065 661.00 | | | 8 065 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 065 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060 237.00 | | | 8 060 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 237.00 | 3 400 000.00 | | 60 237.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 310.00 | 768 874.00 | 1 187 436.00 | 1 956 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VC Groupe et associés | 26 194.00 | 95 662.00 | | 26 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 209.00 | 928 773.00 | 1 187 436.00 | 2 116 209.00 |