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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 13 622 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 037 068.00 | | 27 037 068.00 | 27 037 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 037 068.00 | | 27 037 068.00 | 27 037 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 713.00 | | 610 713.00 | 610 713.00 |
BZ Autres créances | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 427.00 | | 710 427.00 | 710 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 747 495.00 | | 27 747 495.00 | 27 747 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 337.00 | 739 337.00 | | 739 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 504 172.00 | 6 504 172.00 | | 6 504 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
DG Autres réserves | 19 106 539.00 | 19 670 716.00 | | 19 106 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 999.00 | -26 678.00 | | 517 999.00 |
DL TOTAL (I) | 26 941 982.00 | 26 961 481.00 | | 26 941 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 553.00 | 208 477.00 | | 93 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 51 372.00 | | 62 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 845.00 | 122 903.00 | | 148 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 513.00 | 1 382 752.00 | | 805 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 747 495.00 | 28 344 234.00 | | 27 747 495.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 38 409.00 | 42 812.00 | | 38 409.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -8 235 000.00 | -7 793 000.00 | | -8 235 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 045 000.00 | 358 000.00 | | 5 045 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 71 544 000.00 | 54 093 000.00 | | 71 544 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -17 072 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -194 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 2 984.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 977.00 | 441.00 | | -2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 955.00 | 194 108.00 | | 765 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 956.00 | 220 786.00 | | 247 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 999.00 | -26 678.00 | | 517 999.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 832 000.00 | 8 935 000.00 | | 16 832 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 11 787 000.00 | 8 577 000.00 | | 11 787 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 045 000.00 | 358 000.00 | | 5 045 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 770 067.00 | | | 27 770 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 037 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 037 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 767 247.00 | | | 27 767 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 193.00 | 62 193.00 | | 62 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 982.00 | | 265 982.00 | 265 982.00 |
UX Autres créances clients | 610 713.00 | 610 713.00 | | 610 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 865.00 | 708 883.00 | 265 982.00 | 974 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 513.00 | 805 513.00 | | 805 513.00 |