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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 26 170.00 | 12 411.00 | 38 581.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 381.00 | 26 370.00 | 74 011.00 | 100 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 857.00 | 2 000.00 | 14 857.00 | 16 857.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 384.00 | 2 000.00 | 30 384.00 | 32 384.00 |
110 Total général Actif | 132 765.00 | 28 370.00 | 104 395.00 | 132 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 704.00 | 125 116.00 | | 125 704.00 |
230 Autres produits | 3 501.00 | 4 349.00 | | 3 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 205.00 | 129 465.00 | | 129 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 133.00 | 32 787.00 | | 32 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | -87.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 29 488.00 | 34 608.00 | | 29 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 1 333.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 430.00 | 38 845.00 | | 44 430.00 |
252 Charges sociales | 1 526.00 | -231.00 | | 1 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 024.00 | 3 332.00 | | 3 024.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 445.00 | | |
262 Autres charges | 2 211.00 | 1 716.00 | | 2 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 013.00 | 116 748.00 | | 114 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 192.00 | 12 717.00 | | 15 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 1 219.00 | 1 849.00 | | 1 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 1 713.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 515.00 | 10 255.00 | | 10 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 381.00 | | | 100 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |