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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 396.00 | 10 541.00 | 1 855.00 | 12 396.00 |
AN Terrains | 186 568.00 | | 186 568.00 | 186 568.00 |
AP Constructions | 4 430 571.00 | 2 443 142.00 | 1 987 429.00 | 4 430 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 127.00 | 565 909.00 | 100 218.00 | 666 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 312.00 | 649 294.00 | 87 019.00 | 736 312.00 |
AX Avances et acomptes | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 593 834.00 | 3 713 886.00 | 4 879 948.00 | 8 593 834.00 |
BT Marchandises | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 024.00 | 11 980.00 | 499 043.00 | 511 024.00 |
BZ Autres créances | 603 080.00 | | 603 080.00 | 603 080.00 |
CF Disponibilités | 171 971.00 | | 171 971.00 | 171 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 405.00 | 11 980.00 | 1 350 425.00 | 1 362 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 239.00 | 3 725 866.00 | 6 230 373.00 | 9 956 239.00 |
CU Autres participations | 2 448 786.00 | 45 000.00 | 2 403 786.00 | 2 448 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 552.00 | 401 008.00 | | 403 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 944.00 | 121 944.00 | | 121 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 39 946.00 | | 40 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 561.00 | 1 055 721.00 | | 1 214 561.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 132 745.00 | 1 104 687.00 | | 1 132 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 257.00 | 187 052.00 | | 166 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 890.00 | 594 979.00 | | 537 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 649 383.00 | 3 537 671.00 | | 3 649 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887 921.00 | 2 259 902.00 | | 1 887 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 3 390.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 245.00 | 273 777.00 | | 427 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 006.00 | 162 220.00 | | 128 006.00 |
EA Autres dettes | 72 888.00 | 300 234.00 | | 72 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 518 990.00 | 3 013 394.00 | | 2 518 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 373.00 | 6 613 065.00 | | 6 230 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 029 692.00 | | 3 029 692.00 | 3 029 692.00 |
FG Production vendue services | 494 340.00 | | 494 340.00 | 494 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 032.00 | | 3 524 032.00 | 3 524 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 481 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 608.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 868.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 430.00 | 60 911.00 | | 62 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 216.00 | 61 779.00 | | 84 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 404.00 | | | 90 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 188.00 | 61 779.00 | | -6 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 679 833.00 | 3 281 371.00 | | 3 679 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 513 576.00 | 3 094 318.00 | | 3 513 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 257.00 | 187 052.00 | | 166 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 916.00 | | 21 936.00 | 33 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 916.00 | | 21 936.00 | 33 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 916.00 | | 21 936.00 | 95 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 245.00 | 427 245.00 | | 427 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 888.00 | 72 888.00 | | 72 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887 921.00 | 377 908.00 | 1 381 249.00 | 1 887 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 005.00 | 128 005.00 | | 128 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 548.00 | 1 136 762.00 | 100 786.00 | 1 237 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 990.00 | 1 008 977.00 | 1 381 249.00 | 2 518 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |