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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 353.00 | 67 411.00 | 4 941.00 | 72 353.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 447 366.00 | 440 721.00 | 6 645.00 | 447 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 028.00 | 1 427 168.00 | 145 861.00 | 1 573 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 696.00 | 39 277.00 | 11 419.00 | 50 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 872.00 | 1 980 343.00 | 205 529.00 | 2 185 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 700.00 | | 243 700.00 | 243 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 421.00 | | 70 421.00 | 70 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 880.00 | 58 529.00 | 487 351.00 | 545 880.00 |
BZ Autres créances | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
CF Disponibilités | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 235.00 | 58 529.00 | 881 706.00 | 940 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 108.00 | 2 038 872.00 | 1 087 235.00 | 3 126 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 416 347.00 | 441 046.00 | | 416 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 502.00 | -24 700.00 | | -124 502.00 |
DL TOTAL (I) | 566 845.00 | 691 347.00 | | 566 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 369.00 | 120 251.00 | | 145 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 547.00 | 252 433.00 | | 286 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | 105 783.00 | | 80 478.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 391.00 | 483 467.00 | | 520 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 235.00 | 1 174 814.00 | | 1 087 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 376.00 | 380 767.00 | | 435 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 357.00 | | 43 757.00 | 2 338 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 242.00 | 2 185 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 242.00 | 2 071 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 677.00 | | 4 969.00 | 85 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 544.00 | | 38 788.00 | 2 228 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107 501.00 | 51 083.00 | 178 242.00 | 2 107 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 933.00 | 3 833.00 | | 1 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 293.00 | 4 118.00 | | 63 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 042 276.00 | 43 132.00 | 178 242.00 | 2 042 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 547.00 | 286 547.00 | | 286 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 475 860.00 | 475 860.00 | | 475 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VB T. V. A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 700.00 | 17 686.00 | 72 618.00 | 102 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 870.00 | 624 500.00 | 18 370.00 | 642 870.00 |
VW T.V.A. | 29 799.00 | 29 799.00 | | 29 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 391.00 | 435 376.00 | 72 618.00 | 520 391.00 |