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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 226 235.00 | | 226 235.00 | 226 235.00 |
BF Prêts | 1 147 774.00 | | 1 147 774.00 | 1 147 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 009.00 | | 1 374 009.00 | 1 374 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 565.00 | 50 000.00 | 79 565.00 | 129 565.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 978.00 | 135 443.00 | 779 535.00 | 914 978.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 155.00 | 185 443.00 | 951 712.00 | 1 137 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 163.00 | 185 443.00 | 2 362 720.00 | 2 548 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 411 000.00 | 2 411 000.00 | | 2 411 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
DH Report à nouveau | -414 999.00 | 1.00 | | -414 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 733.00 | -415 000.00 | | 23 733.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 786.00 | 2 008 053.00 | | 2 031 786.00 |
DP Provisions pour risques | 132 875.00 | 99 790.00 | | 132 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 875.00 | 99 790.00 | | 132 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 178.00 | 51 635.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 38 599.00 | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 376.00 | 153 096.00 | | 154 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 960.00 | 243 331.00 | | 192 960.00 |
ED (V) | 5 098.00 | 48 178.00 | | 5 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 720.00 | 2 399 353.00 | | 2 362 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 960.00 | 243 331.00 | | 192 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 363.00 | | 129 363.00 | 129 363.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 227 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 859.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 790.00 | | | 99 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 3 372.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 877.00 | 99 790.00 | | 95 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 081.00 | 103 162.00 | | 97 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 709.00 | -103 162.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 062.00 | 57 798.00 | | 501 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 329.00 | 472 798.00 | | 477 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 733.00 | -415 000.00 | | 23 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 790.00 | 132 876.00 | 99 790.00 | 99 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 790.00 | 132 876.00 | 99 790.00 | 99 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 825.00 | 72 825.00 | | 72 825.00 |
UX Autres créances clients | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 551.00 | 81 551.00 | | 81 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 649.00 | 1 319 649.00 | | 1 319 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 147 775.00 | 1 147 775.00 | | 1 147 775.00 |