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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 74 120.00 | 425 880.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 194.00 | 42 951.00 | 138 243.00 | 181 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 694.00 | 117 071.00 | 1 198 622.00 | 1 315 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CF Disponibilités | 32 493.00 | | 32 493.00 | 32 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 142.00 | | 199 142.00 | 199 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 836.00 | 117 071.00 | 1 397 765.00 | 1 514 836.00 |
CU Autres participations | 514 500.00 | | 514 500.00 | 514 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 362.00 | 21 844.00 | | 25 362.00 |
DG Autres réserves | 338 049.00 | 271 201.00 | | 338 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 697.00 | 70 367.00 | | 226 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 108.00 | 873 411.00 | | 1 100 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 049.00 | 185 818.00 | | 218 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 239.00 | 276 129.00 | | 73 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 18 219.00 | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035.00 | 1 925.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 657.00 | 490 860.00 | | 297 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 765.00 | 1 364 271.00 | | 1 397 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 009.00 | 319 089.00 | | 114 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 686.00 | 126 936.00 | | 292 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 989.00 | 56 570.00 | | 65 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 697.00 | 70 367.00 | | 226 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 054.00 | | 24 640.00 | 1 291 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 554.00 | | 24 640.00 | 776 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 545.00 | 33 526.00 | | 83 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 545.00 | 33 526.00 | | 83 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 66 875.00 | 66 875.00 | | 66 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 209.00 | 33 561.00 | 87 504.00 | 217 209.00 |
VI Groupe et associés | 73 239.00 | 73 239.00 | | 73 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 657.00 | 114 009.00 | 87 504.00 | 297 657.00 |