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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 065.00 | 53 301.00 | 66 764.00 | 120 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 374.00 | 167 840.00 | 236 534.00 | 404 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 575.00 | 221 142.00 | 338 433.00 | 559 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BT Marchandises | 803 364.00 | | 803 364.00 | 803 364.00 |
BZ Autres créances | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CF Disponibilités | 406 845.00 | | 406 845.00 | 406 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 928.00 | | 1 217 928.00 | 1 217 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 504.00 | 221 142.00 | 1 556 362.00 | 1 777 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
DL TOTAL (I) | 241 556.00 | | | 241 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 070.00 | | | 1 080 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 110.00 | | | 168 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 805.00 | | | 1 314 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 362.00 | | | 1 556 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 005.00 | | | 897 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 993.00 | | 212 993.00 | 212 993.00 |
FG Production vendue services | 474 805.00 | | 474 805.00 | 474 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 798.00 | | 687 798.00 | 687 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 140.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 948.00 | | | 694 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 437.00 | | | 610 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 510.00 | | | 84 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 575.00 | | | 559 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 001.00 | 55 140.00 | | 166 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 001.00 | 55 140.00 | | 166 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 070.00 | 662 270.00 | | 1 080 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 086.00 | 4 951.00 | 135.00 | 5 086.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 805.00 | 897 005.00 | | 1 314 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |