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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 621.00 | 1 041.00 | 139 580.00 | 140 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 376.00 | | 27 376.00 | 27 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 997.00 | 1 041.00 | 166 956.00 | 167 997.00 |
CU Autres participations | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 956.00 | | | 166 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 183.00 | | | 243 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 114.00 | | | 242 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 621.00 | | | 143 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 139 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 140 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980.00 | 61.00 | | 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980.00 | 61.00 | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 038.00 | 21 438.00 | 38 600.00 | 60 038.00 |
VW T.V.A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
ST Autres comptes | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |