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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 380.00 | 451 840.00 | 169 540.00 | 621 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 527.00 | 17 846.00 | 14 681.00 | 32 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 746.00 | 471 786.00 | 286 960.00 | 758 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 851.00 | 300.00 | 206 551.00 | 206 851.00 |
BZ Autres créances | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CF Disponibilités | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 206.00 | 300.00 | 327 906.00 | 328 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 952.00 | 472 087.00 | 614 866.00 | 1 086 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
DH Report à nouveau | -23 512.00 | -24 488.00 | | -23 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 358.00 | 977.00 | | 17 358.00 |
DL TOTAL (I) | 27 198.00 | 9 841.00 | | 27 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 068.00 | 324 735.00 | | 220 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 305.00 | 68 882.00 | | 128 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 132 137.00 | | 87 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 897.00 | 108 392.00 | | 130 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 252.00 | 15 291.00 | | 8 252.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | 4 378.00 | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 667.00 | 653 815.00 | | 587 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 866.00 | 663 655.00 | | 614 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 335.00 | 432 746.00 | | 447 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 273.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 605.00 | | 18 941.00 | 771 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 758 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 653 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 766.00 | | 18 941.00 | 666 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 056.00 | 121 681.00 | 27 951.00 | 378 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 956.00 | 121 681.00 | 27 951.00 | 375 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 537.00 | 87 537.00 | | 87 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 206 451.00 | 206 451.00 | | 206 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 068.00 | 79 736.00 | 140 332.00 | 220 068.00 |
VI Groupe et associés | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VP Divers | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 448.00 | 246 560.00 | 2 888.00 | 249 448.00 |
VW T.V.A. | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 667.00 | 447 335.00 | 140 332.00 | 587 667.00 |