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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 399.00 | 2 708.00 | 26 692.00 | 29 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 846.00 | 2 709.00 | 153 138.00 | 155 846.00 |
BT Marchandises | 85 827.00 | | 85 827.00 | 85 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CF Disponibilités | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 658.00 | | 117 658.00 | 117 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 505.00 | 2 709.00 | 270 796.00 | 273 505.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
DL TOTAL (I) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 186.00 | | | 282 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 796.00 | | | 270 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 977.00 | | | 170 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 149 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 308.00 | | | 171 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 390.00 | | | -21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 709.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
UX Autres créances clients | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 464.00 | 19 280.00 | 79 977.00 | 130 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VP Divers | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 884.00 | 15 370.00 | 8 514.00 | 23 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 161.00 | 170 977.00 | 79 977.00 | 282 161.00 |