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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
AN Terrains | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
AP Constructions | 167 091.00 | 10 863.00 | 156 229.00 | 167 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 158.00 | 32 161.00 | 201 997.00 | 234 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 037.00 | 19 485.00 | 170 552.00 | 190 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 253.00 | 62 509.00 | 652 744.00 | 715 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BZ Autres créances | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CF Disponibilités | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 844.00 | | 98 844.00 | 98 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 097.00 | 62 509.00 | 751 588.00 | 814 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 387.00 | | | -6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 143 613.00 | | | 143 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 391.00 | | | 489 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 979.00 | | | 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 975.00 | | | 607 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 588.00 | | | 751 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 715 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 609 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 852.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 154.00 | 10 247.00 | 41 907.00 | 52 154.00 |
VI Groupe et associés | 489 391.00 | 489 391.00 | | 489 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VP Divers | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 849.00 | 21 852.00 | 5 997.00 | 27 849.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 996.00 | 565 089.00 | 41 907.00 | 606 996.00 |