| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 264.00 | 46 196.00 | 28 068.00 | 74 264.00 |
AH Fonds commercial | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
AN Terrains | 444 691.00 | | 444 691.00 | 444 691.00 |
AP Constructions | 6 344 058.00 | 4 166 095.00 | 2 177 962.00 | 6 344 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 872 718.00 | 13 828 754.00 | 3 043 964.00 | 16 872 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529 880.00 | 4 993 810.00 | 536 070.00 | 5 529 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 310 117.00 | 23 037 979.00 | 6 272 137.00 | 29 310 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 938.00 | | 1 017 938.00 | 1 017 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 162.00 | | 384 162.00 | 384 162.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338 330.00 | | 338 330.00 | 338 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 213 247.00 | 98 579.00 | 2 114 668.00 | 2 213 247.00 |
BZ Autres créances | 1 535 936.00 | | 1 535 936.00 | 1 535 936.00 |
CF Disponibilités | 262 047.00 | | 262 047.00 | 262 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 237.00 | 98 579.00 | 5 682 658.00 | 5 781 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 091 355.00 | 23 136 558.00 | 11 954 796.00 | 35 091 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 595.00 | 846 595.00 | | 846 595.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 96 386.00 | 96 386.00 | | 96 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 659.00 | 84 659.00 | | 84 659.00 |
DG Autres réserves | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
DH Report à nouveau | 951 159.00 | 823 027.00 | | 951 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 916.00 | 961 126.00 | | 1 175 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 165 135.00 | 2 822 213.00 | | 3 165 135.00 |
DP Provisions pour risques | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 959.00 | 259 279.00 | | 282 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 259.00 | 259 279.00 | | 319 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 536.00 | 1 454 915.00 | | 1 093 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 389.00 | 5 634 905.00 | | 5 788 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 191.00 | 1 154 574.00 | | 1 516 191.00 |
EA Autres dettes | 72 285.00 | 190 247.00 | | 72 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 470 402.00 | 8 434 642.00 | | 8 470 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 954 796.00 | 11 516 134.00 | | 11 954 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 470 402.00 | 8 434 642.00 | | 8 470 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
FD Production vendue biens | 16 821 953.00 | | 16 821 953.00 | 16 821 953.00 |
FG Production vendue services | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 946 666.00 | | 16 946 666.00 | 16 946 666.00 |
FM Production stockée | | | 71 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 811 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 936 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 647.00 | |
GE Autres charges | | | 78 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 865 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 179.00 | 13 603.00 | | 10 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 179.00 | 13 603.00 | | 10 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 179.00 | -13 603.00 | | -10 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 554.00 | 103 615.00 | | 139 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 521.00 | 507 520.00 | | 538 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 811 844.00 | 16 691 716.00 | | 17 811 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 635 928.00 | 15 730 590.00 | | 16 635 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 916.00 | 961 126.00 | | 1 175 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 620 224.00 | | 690 933.00 | 28 620 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 29 310 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 29 230 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 540 586.00 | | 690 933.00 | 28 540 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 201 122.00 | 836 858.00 | | 22 201 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 771.00 | 11 549.00 | | 37 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 163 350.00 | 825 309.00 | | 22 163 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 279.00 | 69 647.00 | 9 667.00 | 259 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 279.00 | 69 647.00 | 9 667.00 | 259 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 788 390.00 | 5 788 390.00 | | 5 788 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 598.00 | 458 598.00 | | 458 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 464.00 | 477 464.00 | | 477 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 216.00 | 217 216.00 | | 217 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 291.00 | 2 173 291.00 | | 2 173 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VB T. V. A. | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 775.00 | 1 084 775.00 | | 1 084 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 584.00 | 1 100 584.00 | | 1 100 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 433.00 | 714 332.00 | | 71 433.00 |
VP Divers | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 913.00 | 362 913.00 | | 362 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 388.00 | 107 388.00 | | 107 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 208.00 | 3 771 958.00 | 2 250.00 | 3 774 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 470 402.00 | 8 470 402.00 | | 8 470 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |