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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 143.00 | 506.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
AP Constructions | 534 504.00 | 497 902.00 | 36 602.00 | 534 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 252.00 | 1 581 945.00 | 353 307.00 | 1 935 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 624.00 | 88 569.00 | 2 055.00 | 90 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 266.00 | 2 169 560.00 | 436 705.00 | 2 606 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 095.00 | 232 874.00 | 947 220.00 | 1 180 095.00 |
BZ Autres créances | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CF Disponibilités | 1 025 620.00 | | 1 025 620.00 | 1 025 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 789.00 | 232 874.00 | 2 124 914.00 | 2 357 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 055.00 | 2 402 435.00 | 2 561 620.00 | 4 964 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
DG Autres réserves | 82 018.00 | | | 82 018.00 |
DH Report à nouveau | -241 200.00 | | | -241 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 380.00 | | | 284 380.00 |
DL TOTAL (I) | 867 368.00 | | | 867 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 707.00 | | | 297 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 911.00 | | | 312 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | | | 285 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 032.00 | | | 391 032.00 |
EA Autres dettes | 406 972.00 | | | 406 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 251.00 | | | 1 694 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 620.00 | | | 2 561 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 658.00 | | | 1 521 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 758.00 | | | 2 641 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 596 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 731.00 | | | 2 620 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 358.00 | 138 485.00 | 35 283.00 | 2 066 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 330.00 | 860.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 064 685.00 | 138 155.00 | 34 423.00 | 2 064 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 628.00 | 285 628.00 | | 285 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 884.00 | 719 884.00 | | 719 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180 096.00 | 1 180 096.00 | | 1 180 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 707.00 | 125 113.00 | 172 594.00 | 297 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 033.00 | 391 033.00 | | 391 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 429.00 | 1 264 429.00 | 6 000.00 | 1 270 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 252.00 | 1 521 658.00 | 172 594.00 | 1 694 252.00 |