| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
AP Constructions | 943 169.00 | 878 526.00 | 64 643.00 | 943 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 353.00 | 286 353.00 | | 286 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 487.00 | 1 164 879.00 | 86 608.00 | 1 251 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 589.00 | 9 588.00 | 2 002.00 | 11 589.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 1 237 480.00 | | 1 237 480.00 | 1 237 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 233.00 | 9 588.00 | 1 280 645.00 | 1 290 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 720.00 | 1 174 467.00 | 1 367 254.00 | 2 541 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 015.00 | 236 313.00 | | 234 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 262.00 | 97 702.00 | | 737 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 201.00 | 375 939.00 | | 1 013 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 39 530.00 | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 338.00 | 14 571.00 | | 297 338.00 |
EA Autres dettes | 41 486.00 | 69 486.00 | | 41 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 053.00 | 123 587.00 | | 354 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 254.00 | 499 526.00 | | 1 367 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 792.00 | | 189 792.00 | 189 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 000.00 | | | 1 089 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 304.00 | | | 110 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978 696.00 | | | 978 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 631.00 | 48 851.00 | | 328 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 792.00 | 266 284.00 | | 1 278 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 530.00 | 168 582.00 | | 541 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 262.00 | 97 702.00 | | 737 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 681.00 | | 948.00 | 2 273 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023 141.00 | 1 251 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 701.00 | 1 249 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 208.00 | | | 2 271 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 987.00 | 20 289.00 | 911 398.00 | 2 055 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 055 987.00 | 20 289.00 | 911 398.00 | 2 055 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 486.00 | 41 486.00 | | 41 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | | | 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303.00 | | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 053.00 | 354 053.00 | | 354 053.00 |