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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 110.00 | 71 217.00 | 53 893.00 | 125 110.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 183 158.00 | 105 328.00 | 77 830.00 | 183 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 391.00 | 293 033.00 | 127 359.00 | 420 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 121.00 | 146 326.00 | 88 796.00 | 235 121.00 |
AX Avances et acomptes | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 461.00 | 615 904.00 | 703 557.00 | 1 319 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 000.00 | 16 200.00 | 813 800.00 | 830 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
BT Marchandises | 259 000.00 | 18 000.00 | 241 000.00 | 259 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 053.00 | 27 765.00 | 1 952 288.00 | 1 980 053.00 |
BZ Autres créances | 592 867.00 | | 592 867.00 | 592 867.00 |
CF Disponibilités | 201 846.00 | | 201 846.00 | 201 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 257.00 | 61 965.00 | 3 992 292.00 | 4 054 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 373 718.00 | 677 869.00 | 4 695 849.00 | 5 373 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | 916 040.00 | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
DG Autres réserves | 1 086 164.00 | 910 560.00 | | 1 086 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 039.00 | 300 604.00 | | 309 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 594.00 | 2 219 554.00 | | 2 403 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 519.00 | 33 880.00 | | 128 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 965.00 | 85 149.00 | | 121 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 309.00 | 1 390 682.00 | | 1 540 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 485.00 | 415 108.00 | | 476 485.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 73 918.00 | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 255.00 | 1 998 737.00 | | 2 292 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 849.00 | 4 218 291.00 | | 4 695 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 759 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 909 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 668 990.00 | |
FM Production stockée | | | -14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 822 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 147 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 278.00 | |
GE Autres charges | | | 25 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 472 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 639.00 | 71 527.00 | | 29 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 639.00 | -69 933.00 | | -29 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 14 574.00 | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 404.00 | 7 250 618.00 | | 7 825 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 365.00 | 6 950 014.00 | | 7 516 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 039.00 | 300 604.00 | | 309 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 687.00 | | 109 055.00 | 1 251 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 276.00 | 16 006.00 | 1 319 460.00 | 25 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 638.00 | 458 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 276.00 | 10 368.00 | 860 860.00 | 25 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 603.00 | | 26 267.00 | 437 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 717.00 | | 82 787.00 | 813 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 758.00 | 76 151.00 | 16 006.00 | 555 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 996.00 | 18 859.00 | 5 638.00 | 57 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 762.00 | 57 292.00 | 10 368.00 | 497 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 459.00 | 19 920.00 | 1 179.00 | 15 459.00 |
6T Sur comptes clients | 28 516.00 | 12 206.00 | 12 957.00 | 28 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 976.00 | 32 126.00 | 14 137.00 | 43 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 976.00 | 32 126.00 | 14 137.00 | 43 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 126.00 | 14 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 309.00 | 1 540 309.00 | | 1 540 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 275.00 | | | 1 943 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VB T. V. A. | 177 146.00 | | | 177 146.00 |
VC Groupe et associés | 256 438.00 | | | 256 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 519.00 | 61 590.00 | 66 929.00 | 128 519.00 |
VI Groupe et associés | 121 965.00 | 121 965.00 | | 121 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 360.00 | | | 65 360.00 |
VP Divers | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 673.00 | | | 111 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 970.00 | 2 600 603.00 | 366.00 | 2 600 970.00 |
VW T.V.A. | 172 156.00 | 172 156.00 | | 172 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 255.00 | 2 225 325.00 | 66 929.00 | 2 292 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 232.00 | | | 53 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 481 725.00 | | | 1 481 725.00 |
ST Autres comptes | 747 323.00 | | | 747 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
YT Sous‐traitance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356 313.00 | | | 356 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 027.00 | | | 103 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 599 094.00 | | | 1 599 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 167 616.00 | | | 1 167 616.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 745 574.00 | | | 2 745 574.00 |