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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 924.00 | 2 597.00 | 327.00 | 2 924.00 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 173 499.00 | 103 496.00 | 70 003.00 | 173 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 296.00 | 1 197 556.00 | 129 740.00 | 1 327 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 328.00 | 249 862.00 | 19 466.00 | 269 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 922.00 | 1 553 512.00 | 221 410.00 | 1 774 922.00 |
BP En cours de production de services | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 213 376.00 | | 3 213 376.00 | 3 213 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BZ Autres créances | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CF Disponibilités | 4 424 514.00 | | 4 424 514.00 | 4 424 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 842.00 | | 7 724 842.00 | 7 724 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 499 763.00 | 1 553 512.00 | 7 946 252.00 | 9 499 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 5 838 696.00 | 5 575 695.00 | | 5 838 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 965.00 | 263 001.00 | | 203 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 705 742.00 | 6 501 776.00 | | 6 705 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 015.00 | 106 200.00 | | 69 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 864.00 | 1 103 896.00 | | 1 051 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 10 898.00 | | 26 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 179.00 | 69 758.00 | | 92 179.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 575.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 510.00 | 1 291 327.00 | | 1 240 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 252.00 | 7 793 103.00 | | 7 946 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 114.00 | | | 1 772 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 327.00 | | | 1 767 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 455.00 | 54 057.00 | | 1 499 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 179.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 037.00 | 53 878.00 | | 1 497 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VB T. V. A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 864.00 | 1 051 864.00 | | 1 051 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 179.00 | 92 179.00 | | 92 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 510.00 | 1 240 510.00 | | 1 240 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |