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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 834.00 | 6 315.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
AP Constructions | 337 108.00 | 97 636.00 | 239 472.00 | 337 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 305.00 | 30 909.00 | 4 396.00 | 35 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 581.00 | 186 984.00 | 121 597.00 | 308 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 557.00 | 316 363.00 | 434 193.00 | 750 557.00 |
BT Marchandises | 336 408.00 | | 336 408.00 | 336 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 728.00 | 96 671.00 | 429 056.00 | 525 728.00 |
BZ Autres créances | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 877.00 | 96 671.00 | 852 205.00 | 948 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 434.00 | 413 035.00 | 1 286 398.00 | 1 699 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 288.00 | 445 569.00 | | 450 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 964.00 | 84 719.00 | | 132 964.00 |
DL TOTAL (I) | 591 637.00 | 538 673.00 | | 591 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 923.00 | 336 398.00 | | 337 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 284.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 851.00 | 303 453.00 | | 223 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 192.00 | 120 241.00 | | 122 192.00 |
EA Autres dettes | 10 524.00 | 10 336.00 | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 761.00 | 770 712.00 | | 694 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 398.00 | 1 309 385.00 | | 1 286 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 413.00 | 498 797.00 | | 442 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 1 605.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 121 238.00 | | 3 121 238.00 | 3 121 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 238.00 | | 3 121 238.00 | 3 121 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 256 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 816.00 | |
GE Autres charges | | | 16 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 13 830.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -7 748.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 423.00 | 20 097.00 | | 44 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 631.00 | 3 084 680.00 | | 3 129 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 666.00 | 2 999 960.00 | | 2 996 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 964.00 | 84 719.00 | | 132 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231.00 | 3 309.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 022.00 | | | 738 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 299.00 | | | 685 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 577.00 | 49 515.00 | 72 728.00 | 339 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 356.00 | 834.00 | 31 356.00 | 31 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 221.00 | 48 681.00 | 41 372.00 | 308 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 525 728.00 | 525 728.00 | | 525 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 593.00 | 85 245.00 | 219 375.00 | 337 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
VP Divers | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 192.00 | 122 192.00 | | 122 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 339.00 | 601 339.00 | | 601 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 761.00 | 442 413.00 | 219 375.00 | 694 761.00 |