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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 842.00 | 27 825.00 | 1 016.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 686.00 | 38 043.00 | 4 643.00 | 42 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 292.00 | 66 319.00 | 5 972.00 | 72 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 663.00 | | 106 663.00 | 106 663.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 718.00 | 60 838.00 | 341 879.00 | 402 718.00 |
BZ Autres créances | 190 664.00 | | 190 664.00 | 190 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231.00 | 20.00 | 211.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 845.00 | 60 858.00 | 674 986.00 | 735 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 137.00 | 127 177.00 | 680 959.00 | 808 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 299 531.00 | | | 299 531.00 |
DH Report à nouveau | -214 606.00 | | | -214 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 438.00 | | | -72 438.00 |
DL TOTAL (I) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DP Provisions pour risques | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 075.00 | | | 56 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 670.00 | | | 246 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 180.00 | | | 140 180.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 958.00 | | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 473.00 | | | 574 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 959.00 | | | 680 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 532.00 | | | 511 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
FD Production vendue biens | 881 342.00 | | 881 342.00 | 881 342.00 |
FG Production vendue services | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 926.00 | | 952 926.00 | 952 926.00 |
FM Production stockée | | | -11 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 753.00 | |
GE Autres charges | | | 52 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 819.00 | | | 998 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 258.00 | | | 1 071 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 438.00 | | | -72 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 156.00 | 3 460.00 | 3 297.00 | 66 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | | 1 363.00 | 1 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 343.00 | 3 460.00 | 1 934.00 | 64 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 671.00 | 246 671.00 | | 246 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 928.00 | 73 928.00 | | 73 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 402 718.00 | 402 718.00 | | 402 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 227.00 | 32 285.00 | 6 242.00 | 95 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
VP Divers | 190 664.00 | 183 073.00 | 7 591.00 | 190 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 181.00 | 140 181.00 | | 140 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 772.00 | 597 181.00 | 7 591.00 | 604 772.00 |