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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 423.00 | 395 939.00 | 70 484.00 | 466 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 13 633.00 | 1 927.00 | 15 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 920.00 | 409 572.00 | 102 347.00 | 511 920.00 |
BT Marchandises | 82 356.00 | 27 323.00 | 55 033.00 | 82 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 780.00 | 105 456.00 | 726 325.00 | 831 780.00 |
BZ Autres créances | 555 923.00 | | 555 923.00 | 555 923.00 |
CF Disponibilités | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 856.00 | 132 779.00 | 1 457 077.00 | 1 589 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 776.00 | 542 352.00 | 1 559 424.00 | 2 101 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 900.00 | | | 1 066 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 033.00 | | | 390 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
EA Autres dettes | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 524.00 | | | 492 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 424.00 | | | 1 559 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 400.00 | | | 492 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 853.00 | | 328 853.00 | 328 853.00 |
FG Production vendue services | 2 623 089.00 | | 2 623 089.00 | 2 623 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 941.00 | | 2 951 941.00 | 2 951 941.00 |
FM Production stockée | | | -10 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 695.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 802.00 | | | 33 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 590.00 | | | 2 999 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 305.00 | | | 2 770 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 285.00 | | | 229 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647 118.00 | | | 647 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 832.00 | | 21 335.00 | 505 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 29 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 511 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 247.00 | 481 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 896.00 | | 21 335.00 | 465 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 522.00 | 20 418.00 | 3 367.00 | 392 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 522.00 | 20 418.00 | 3 367.00 | 392 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 022.00 | | 8 699.00 | 36 022.00 |
6T Sur comptes clients | 76 761.00 | 28 695.00 | | 76 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 783.00 | 28 695.00 | 8 699.00 | 112 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 783.00 | 28 695.00 | 8 699.00 | 112 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 695.00 | 8 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 033.00 | 390 033.00 | | 390 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
UX Autres créances clients | 681 795.00 | 681 795.00 | | 681 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
VB T. V. A. | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VC Groupe et associés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 961.00 | 251 961.00 | | 251 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 286.00 | 1 425 350.00 | 29 936.00 | 1 455 286.00 |
VW T.V.A. | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 400.00 | 492 400.00 | | 492 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
ST Autres comptes | 1 801 730.00 | | | 1 801 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 014.00 | | | 350 014.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 572 416.00 | | | 1 572 416.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 230 858.00 | | | 2 230 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |