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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 052.00 | 12 831.00 | 221.00 | 13 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912.00 | 517.00 | 396.00 | 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 527.00 | 44 470.00 | 27 057.00 | 71 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 321.00 | 57 818.00 | 31 503.00 | 89 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 142.00 | | 315 142.00 | 315 142.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CF Disponibilités | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 348.00 | | 428 348.00 | 428 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 669.00 | 57 818.00 | 459 851.00 | 517 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 828.00 | 189 352.00 | | 144 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 151.00 | -44 524.00 | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 161 364.00 | 153 213.00 | | 161 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 355.00 | 25 198.00 | | 20 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 055.00 | 15 241.00 | | 9 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | 82 615.00 | | 174 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 139.00 | 123 000.00 | | 90 139.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 487.00 | 246 053.00 | | 298 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 851.00 | 399 266.00 | | 459 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 006.00 | 234 257.00 | | 294 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 570.00 | | 939 570.00 | 939 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 570.00 | | 939 570.00 | 939 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 959.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 876.00 | 26 814.00 | | 34 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 888.00 | 2 086.00 | | 15 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 219.00 | 2 086.00 | | 22 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 219.00 | -2 086.00 | | -17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 448.00 | 771 895.00 | | 979 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 297.00 | 816 419.00 | | 971 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | -44 524.00 | | 8 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 125.00 | 26 352.00 | | 26 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 525.00 | | 13 269.00 | 107 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 473.00 | 89 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 13 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 454.00 | 72 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 052.00 | | 1 019.00 | 13 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 644.00 | | 12 250.00 | 90 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 001.00 | 12 959.00 | 25 142.00 | 70 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 831.00 | 1 019.00 | 1 019.00 | 12 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 170.00 | 11 940.00 | 24 123.00 | 57 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 315 142.00 | 315 142.00 | | 315 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 355.00 | 15 874.00 | 4 481.00 | 20 355.00 |
VI Groupe et associés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 327.00 | | | 16 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
VW T.V.A. | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 487.00 | 294 006.00 | 4 481.00 | 298 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 997.00 | 6 337.00 | | 9 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74.00 | 661.00 | | 74.00 |
ST Autres comptes | 138 759.00 | 145 489.00 | | 138 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 216.00 | 24 230.00 | | 24 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 853.00 | 70 978.00 | | 44 853.00 |
YT Sous‐traitance | 97 376.00 | 15 550.00 | | 97 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 686.00 | 29 972.00 | | 13 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 858.00 | 1 788.00 | | 3 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 855.00 | 8 125.00 | | 13 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 913.00 | 47 014.00 | | 91 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 036.00 | 38 170.00 | | 56 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 112.00 | 215 903.00 | | 274 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |