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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
AN Terrains | 714 603.00 | 403 749.00 | 310 854.00 | 714 603.00 |
AP Constructions | 1 858 600.00 | 1 397 715.00 | 460 885.00 | 1 858 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 902 550.00 | 5 941 705.00 | 960 846.00 | 6 902 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 528 607.00 | 4 027 281.00 | 501 326.00 | 4 528 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 225 647.00 | | 2 225 647.00 | 2 225 647.00 |
BF Prêts | 820 114.00 | | 820 114.00 | 820 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 650 569.00 | 11 801 231.00 | 5 849 338.00 | 17 650 569.00 |
BT Marchandises | 3 537 219.00 | 105 235.00 | 3 431 984.00 | 3 537 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 736 446.00 | 109 351.00 | 4 627 094.00 | 4 736 446.00 |
BZ Autres créances | 1 540 104.00 | | 1 540 104.00 | 1 540 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 412.00 | | 120 412.00 | 120 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 475.00 | 214 587.00 | 9 976 889.00 | 10 191 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 842 044.00 | 12 015 818.00 | 15 826 226.00 | 27 842 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
CU Autres participations | 481 083.00 | | 481 083.00 | 481 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 808 411.00 | 4 808 411.00 | | 4 808 411.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 691 589.00 | 691 589.00 | | 691 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 146.00 | 239 410.00 | | 246 146.00 |
DG Autres réserves | 1 625 679.00 | 1 625 679.00 | | 1 625 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 918.00 | 134 713.00 | | 141 918.00 |
DL TOTAL (I) | 7 513 743.00 | 7 499 802.00 | | 7 513 743.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 12 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 027.00 | 387 623.00 | | 293 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 423.00 | 624 465.00 | | 713 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 837.00 | 9 328.00 | | 3 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 415.00 | 4 178 074.00 | | 4 656 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 425.00 | 337 838.00 | | 425 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 999.00 | 67 933.00 | | 87 999.00 |
EA Autres dettes | 2 102 473.00 | 2 401 684.00 | | 2 102 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 385.00 | 7 265.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 289 984.00 | 8 014 209.00 | | 8 289 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 226.00 | 15 526 511.00 | | 15 826 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 191 864.00 | 7 601 714.00 | | 8 191 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 221.00 | 55 073.00 | | 106 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 955 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 101 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 056 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 419 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 701 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 798 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 403 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 897.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 528.00 | 45.00 | | 285 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 589.00 | 71 860.00 | | 100 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 939.00 | -71 815.00 | | 184 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 752 148.00 | 32 449 283.00 | | 34 752 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 610 230.00 | 32 314 570.00 | | 34 610 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 918.00 | 134 713.00 | | 141 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 394 183.00 | | 405 959.00 | 18 394 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 576.00 | 3 603 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 573.00 | 17 650 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026 997.00 | 14 004 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 692 264.00 | | 339 093.00 | 14 692 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 703.00 | | 66 866.00 | 3 659 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 017 463.00 | 784 707.00 | 1 000 939.00 | 12 017 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 782.00 | | | 30 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 986 681.00 | 784 707.00 | 1 000 939.00 | 11 986 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 10 000.00 | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 191 264.00 | | 86 029.00 | 191 264.00 |
6T Sur comptes clients | 146 938.00 | 13 584.00 | 51 171.00 | 146 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 203.00 | 13 584.00 | 137 200.00 | 338 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 703.00 | 23 584.00 | 137 200.00 | 350 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 584.00 | 137 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 415.00 | 4 656 415.00 | | 4 656 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 999.00 | 87 999.00 | | 87 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102 473.00 | 2 102 473.00 | | 2 102 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 225 647.00 | | 2 225 647.00 | 2 225 647.00 |
UP Prêts | 820 114.00 | 122 908.00 | 697 206.00 | 820 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 435.00 | 4 605 435.00 | | 4 605 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 010.00 | | 131 010.00 | 131 010.00 |
VB T. V. A. | 244 718.00 | 244 718.00 | | 244 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 806.00 | 92 524.00 | 94 282.00 | 186 806.00 |
VI Groupe et associés | 677 724.00 | 677 724.00 | | 677 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 633.00 | | | 203 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 381.00 | 211 381.00 | | 211 381.00 |
VP Divers | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 657.00 | 102 657.00 | | 102 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 468.00 | 1 009 468.00 | | 1 009 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 412.00 | 120 412.00 | | 120 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 519 872.00 | 6 388 860.00 | 3 131 012.00 | 9 519 872.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 286 146.00 | 8 191 864.00 | 94 282.00 | 8 286 146.00 |