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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 304.00 | 28 133.00 | 1 171.00 | 29 304.00 |
AP Constructions | 205 377.00 | 186 838.00 | 18 539.00 | 205 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 552.00 | 77 356.00 | 13 196.00 | 90 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 405.00 | 159 969.00 | 11 435.00 | 171 405.00 |
AX Avances et acomptes | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 094.00 | 455 470.00 | 305 625.00 | 761 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 936.00 | | 335 936.00 | 335 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 597.00 | 29 342.00 | 1 331 255.00 | 1 360 597.00 |
BZ Autres créances | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
CF Disponibilités | 1 222 032.00 | | 1 222 032.00 | 1 222 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 505.00 | 29 342.00 | 2 930 163.00 | 2 959 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 599.00 | 484 811.00 | 3 235 788.00 | 3 720 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 515 000.00 | | 515 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 848.00 | 7 900.00 | | 25 848.00 |
DG Autres réserves | 339 819.00 | 308 818.00 | | 339 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 814.00 | 358 954.00 | | 671 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 805.00 | 1 231 996.00 | | 1 593 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 357.00 | | | 187 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 232.00 | 244 074.00 | | 139 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 333.00 | | | 82 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 802.00 | 594 799.00 | | 764 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 258.00 | 284 692.00 | | 468 258.00 |
EA Autres dettes | | 75 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 641 983.00 | 1 199 202.00 | | 1 641 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 788.00 | 2 431 197.00 | | 3 235 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 625.00 | 1 199 202.00 | | 1 454 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 839 467.00 | 136 006.00 | 5 975 472.00 | 5 839 467.00 |
FG Production vendue services | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 525.00 | 136 006.00 | 6 138 530.00 | 6 002 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 909 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 293 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 341.00 | 135 981.00 | | 125 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 189 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 189 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 016.00 | 20 095.00 | | 18 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 224 191.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 016.00 | -35 191.00 | | -18 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 841.00 | 133 267.00 | | 280 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 963.00 | 5 593 985.00 | | 6 263 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 150.00 | 5 235 032.00 | | 5 592 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 814.00 | 358 954.00 | | 671 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 416.00 | 317 113.00 | | 293 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 484.00 | 15 986.00 | | 439 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 489.00 | 15 675.00 | | 408 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 802.00 | 764 802.00 | | 764 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 357.00 | | 187 357.00 | 187 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 258.00 | 468 258.00 | | 468 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 488.00 | 1 415 488.00 | | 1 415 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 649.00 | 1 372 292.00 | 187 357.00 | 1 559 649.00 |