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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317.00 | 3 675.00 | 1 642.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 548.00 | 13 807.00 | 1 742.00 | 15 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 014.00 | 6 223.00 | 16 791.00 | 23 014.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 459.00 | 6 223.00 | 62 236.00 | 68 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 007.00 | 20 030.00 | 63 978.00 | 84 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 013.00 | | | 44 013.00 |
DH Report à nouveau | -41 732.00 | | | -41 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 113.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 253.00 | | | 148 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 152.00 | 654.00 | | 13 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112.00 | 654.00 | | 12 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 6 113.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 6 113.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 6 113.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 700.00 | 23 600.00 | 100.00 | 23 700.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |