| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 2 339.00 | 4 608.00 | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 112 666.00 | 75 913.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 105.00 | 94 290.00 | 53 815.00 | 148 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 702 863.00 | 3 741 260.00 | 961 602.00 | 4 702 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 072 263.00 | 3 950 555.00 | 1 121 707.00 | 5 072 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 107.00 | | 69 107.00 | 69 107.00 |
BN En cours de production de biens | 347 455.00 | | 347 455.00 | 347 455.00 |
BT Marchandises | 525 199.00 | | 525 199.00 | 525 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 047.00 | 15 234.00 | 620 813.00 | 636 047.00 |
BZ Autres créances | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 155 616.00 | | 155 616.00 | 155 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 956.00 | 15 234.00 | 1 788 722.00 | 1 803 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 876 219.00 | 3 965 790.00 | 2 910 429.00 | 6 876 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 659 553.00 | | | 1 659 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
DK Provisions réglementées | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 120.00 | | | 2 042 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 639.00 | | | 359 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 460.00 | | | 331 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 432.00 | | | 126 432.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 309.00 | | | 868 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 429.00 | | | 2 910 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 168.00 | | | 689 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 759.00 | 65 716.00 | 889 475.00 | 823 759.00 |
FG Production vendue services | 2 074 766.00 | 19 793.00 | 2 094 559.00 | 2 074 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 525.00 | 85 509.00 | 2 984 034.00 | 2 898 525.00 |
FM Production stockée | | | -46 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 234.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 671.00 | | | 51 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 376.00 | | | 174 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 948.00 | | | 197 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 189 723.00 | | | 3 189 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 110.00 | | | 2 993 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 092.00 | | 387 338.00 | 5 147 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 167.00 | 5 072 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 167.00 | 5 040 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 275.00 | | 2 490.00 | 24 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 643.00 | | 384 771.00 | 5 117 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 174.00 | | 77.00 | 5 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 507.00 | 385 216.00 | 462 167.00 | 4 027 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 289.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 026 456.00 | 383 927.00 | 462 167.00 | 4 026 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 129.00 | 10 337.00 | | 46 129.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 129.00 | 25 571.00 | | 46 129.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 460.00 | 331 460.00 | | 331 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 617 766.00 | 617 766.00 | | 617 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 639.00 | 180 498.00 | 179 141.00 | 359 639.00 |
VI Groupe et associés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 573.00 | | | 313 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 840.00 | 686 308.00 | 23 532.00 | 709 840.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 309.00 | 689 168.00 | 179 141.00 | 868 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 842 183.00 | | | 842 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 954.00 | | | 43 954.00 |
YT Sous‐traitance | 105 398.00 | | | 105 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 412.00 | | | 576 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 994 509.00 | | | 994 509.00 |