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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 551.00 | 510.00 | 2 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 642.00 | 1 170.00 | 7 471.00 | 8 642.00 |
AP Constructions | 49 877.00 | 20 319.00 | 29 558.00 | 49 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 732.00 | 143 032.00 | 15 700.00 | 158 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 609.00 | 198 269.00 | 34 339.00 | 232 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BF Prêts | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 619.00 | 364 343.00 | 95 275.00 | 459 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 178.00 | 9 418.00 | 1 472 760.00 | 1 482 178.00 |
BZ Autres créances | 280 784.00 | | 280 784.00 | 280 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 921.00 | | 61 921.00 | 61 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 659.00 | 9 418.00 | 1 998 241.00 | 2 007 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 279.00 | 373 761.00 | 2 093 517.00 | 2 467 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 400 500.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 803.00 | 7 888.00 | | 10 803.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
DG Autres réserves | 70 867.00 | 15 495.00 | | 70 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 628.00 | 58 287.00 | | 121 628.00 |
DL TOTAL (I) | 625 769.00 | 504 141.00 | | 625 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 081.00 | 183 405.00 | | 169 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 34 532.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 836.00 | 893 195.00 | | 580 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 890.00 | 524 241.00 | | 408 890.00 |
EA Autres dettes | 295 805.00 | 138 925.00 | | 295 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 747.00 | 1 774 299.00 | | 1 467 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 517.00 | 2 278 440.00 | | 2 093 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 928.00 | 1 755 231.00 | | 1 455 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 663 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 663 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 771 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 624 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 295.00 | 4 726.00 | | 6 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 295.00 | 4 726.00 | | 6 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 705.00 | -4 726.00 | | 13 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 768.00 | 9 427.00 | | 38 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 838.00 | 5 207 712.00 | | 4 793 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 209.00 | 5 149 425.00 | | 4 672 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 628.00 | 58 287.00 | | 121 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 220.00 | | 29 128.00 | 442 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 803.00 | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 729.00 | 459 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 926.00 | 441 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 219.00 | | 485.00 | 10 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 503.00 | | 20 643.00 | 424 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | 8 000.00 | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 578.00 | 25 419.00 | 653.00 | 339 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 862.00 | | 1 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 719.00 | 24 556.00 | 653.00 | 337 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 080.00 | 9 418.00 | 95 080.00 | 95 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 080.00 | 9 418.00 | 95 080.00 | 95 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 080.00 | 9 418.00 | 95 080.00 | 95 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 418.00 | 95 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 837.00 | 580 837.00 | | 580 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 564.00 | 47 564.00 | | 47 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 805.00 | 295 805.00 | | 295 805.00 |
UP Prêts | 6 540.00 | 2 480.00 | 4 060.00 | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 575.00 | 1 459 575.00 | | 1 459 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VB T. V. A. | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
VC Groupe et associés | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 082.00 | 7 263.00 | 11 819.00 | 19 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 386.00 | 1 827 364.00 | 5 022.00 | 1 832 386.00 |
VW T.V.A. | 301 895.00 | 301 895.00 | | 301 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 748.00 | 1 455 929.00 | 11 819.00 | 1 467 748.00 |