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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AP Constructions | 16 431.00 | 8 735.00 | 7 696.00 | 16 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 225.00 | 38 177.00 | 27 047.00 | 65 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 150.00 | 27 927.00 | 47 222.00 | 75 150.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 790.00 | 77 195.00 | 82 596.00 | 159 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 449.00 | 57 964.00 | 913 486.00 | 971 449.00 |
BZ Autres créances | 176 291.00 | | 176 291.00 | 176 291.00 |
CF Disponibilités | 103 158.00 | | 103 158.00 | 103 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 022.00 | 57 964.00 | 1 202 058.00 | 1 260 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 812.00 | 135 158.00 | 1 284 653.00 | 1 419 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 943.00 | | | 407 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
DL TOTAL (I) | 498 592.00 | | | 498 592.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 018.00 | | | 43 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 326.00 | | | 313 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 161.00 | | | 284 161.00 |
EA Autres dettes | 107 507.00 | | | 107 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 062.00 | | | 766 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 653.00 | | | 1 284 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 717.00 | | | 737 717.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 081.00 | 9 418.00 | 22 535.00 | 71 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 081.00 | 9 418.00 | 22 535.00 | 71 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 081.00 | 9 418.00 | 22 535.00 | 71 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 326.00 | 313 326.00 | | 313 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 507.00 | 107 507.00 | | 107 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 018.00 | 14 674.00 | 28 345.00 | 43 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 161.00 | 284 161.00 | | 284 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 845.00 | 1 154 215.00 | 630.00 | 1 154 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 425.00 | 735 081.00 | 28 345.00 | 763 425.00 |