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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 332.00 | 32 144.00 | 3 188.00 | 35 332.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 18 302.00 | 16 401.00 | 1 900.00 | 18 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 660.00 | 141 856.00 | 22 804.00 | 164 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 542.00 | 190 402.00 | 341 140.00 | 531 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 417.00 | 67 188.00 | 1 309 229.00 | 1 376 417.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 864.00 | | 810 864.00 | 810 864.00 |
CF Disponibilités | 1 246 793.00 | | 1 246 793.00 | 1 246 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 525.00 | | 28 525.00 | 28 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 779.00 | 67 188.00 | 3 395 591.00 | 3 462 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 321.00 | 257 589.00 | 3 736 731.00 | 3 994 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 486.00 | 257 486.00 | | 257 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
DG Autres réserves | 245 579.00 | 245 546.00 | | 245 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 646.00 | 539 669.00 | | 818 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 983.00 | 1 069 973.00 | | 1 348 983.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 2 209.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 385.00 | 353 024.00 | | 345 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 426.00 | 249 852.00 | | 362 426.00 |
EA Autres dettes | 1 619 822.00 | 1 397 651.00 | | 1 619 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 748.00 | 2 002 737.00 | | 2 327 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 731.00 | 3 132 710.00 | | 3 736 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 748.00 | 2 002 737.00 | | 2 327 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 2 209.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 491 122.00 | 530 605.00 | 4 021 727.00 | 3 491 122.00 |
FG Production vendue services | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 778.00 | 530 605.00 | 4 086 383.00 | 3 555 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 802.00 | 239 356.00 | | 349 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 305 894.00 | 3 805 045.00 | | 4 305 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487 248.00 | 3 265 377.00 | | 3 487 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 646.00 | 539 669.00 | | 818 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 268.00 | | 8 912.00 | 530 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 638.00 | 531 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 182 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 185.00 | | 4 045.00 | 336 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 732.00 | | 4 867.00 | 185 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 658.00 | 29 381.00 | 7 638.00 | 168 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | 13 857.00 | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 371.00 | 15 524.00 | 7 638.00 | 150 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 327 748.00 | 2 327 748.00 | | 2 327 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 385.00 | 345 385.00 | | 345 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 309.00 | 133 309.00 | | 133 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 822.00 | 1 619 822.00 | | 1 619 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 829.00 | 1 295 829.00 | | 1 295 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 525.00 | 26 525.00 | | 28 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 292.00 | 1 413 292.00 | | 1 413 292.00 |
VW T.V.A. | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 748.00 | 2 327 748.00 | | 2 327 748.00 |