| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443.00 | 4 868.00 | 1 575.00 | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 395 783.00 | 185 512.00 | 210 271.00 | 395 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 142.00 | 154 098.00 | 28 044.00 | 182 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 816.00 | 576 734.00 | 153 082.00 | 729 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 209.00 | 921 211.00 | 451 997.00 | 1 373 209.00 |
BT Marchandises | 112 606.00 | | 112 606.00 | 112 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 489.00 | 580.00 | 277 908.00 | 278 489.00 |
BZ Autres créances | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CF Disponibilités | 124 625.00 | | 124 625.00 | 124 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 467.00 | 580.00 | 691 887.00 | 692 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 676.00 | 921 792.00 | 1 143 884.00 | 2 065 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 332 085.00 | 297 077.00 | | 332 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 336.00 | 35 007.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 368 571.00 | 350 235.00 | | 368 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 457.00 | 414 258.00 | | 363 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 25 653.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 693.00 | 247 325.00 | | 281 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 768.00 | 130 028.00 | | 118 768.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 5 541.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 313.00 | 822 805.00 | | 775 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 884.00 | 1 173 040.00 | | 1 143 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 713.00 | | 1 471 713.00 | 1 471 713.00 |
FG Production vendue services | 1 268 395.00 | | 1 268 395.00 | 1 268 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 108.00 | | 2 740 108.00 | 2 740 108.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 125.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 1 402.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 1 527.00 | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 374.00 | 3 405.00 | | 12 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 589.00 | 3 405.00 | | 17 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | -1 878.00 | | -11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 2 680.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 195.00 | 2 448 476.00 | | 2 801 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 859.00 | 2 413 468.00 | | 2 782 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 336.00 | 35 007.00 | | 18 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 739.00 | 116 545.00 | | 132 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 982.00 | | 82 660.00 | 1 311 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 433.00 | 1 373 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 60 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 783.00 | 1 308 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 443.00 | | 1 650.00 | 59 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 011.00 | | 81 010.00 | 1 248 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 016.00 | 80 253.00 | 9 058.00 | 850 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 443.00 | 75.00 | 650.00 | 5 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 574.00 | 80 179.00 | 8 408.00 | 844 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 580.00 | | | 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
UX Autres créances clients | 277 446.00 | 277 446.00 | | 277 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 042.00 | 103 042.00 | | 103 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 415.00 | 104 715.00 | 95 724.00 | 260 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VP Divers | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 764.00 | 455 236.00 | 4 528.00 | 459 764.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 313.00 | 619 614.00 | 95 724.00 | 775 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 072.00 | 16 684.00 | | 24 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 192.00 | 16 758.00 | | 18 192.00 |
ST Autres comptes | 530 730.00 | 447 326.00 | | 530 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 624.00 | 67 871.00 | | 69 624.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 524 948.00 | 624 810.00 | | 524 948.00 |
YT Sous‐traitance | 36 073.00 | 35 574.00 | | 36 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 076.00 | 6 977.00 | | 9 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 148.00 | 23 661.00 | | 33 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 723.00 | 374 977.00 | | 421 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 864.00 | 288 649.00 | | 340 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 618.00 | 567 529.00 | | 654 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |