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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 753.00 | 107 753.00 | | 107 753.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 591.00 | | 1 455 591.00 | 1 455 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 534.00 | 10 289.00 | 7 246.00 | 17 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 877.00 | 118 041.00 | 1 462 836.00 | 1 580 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167 555.00 | 63 865.00 | 7 103 690.00 | 7 167 555.00 |
BZ Autres créances | 437 852.00 | | 437 852.00 | 437 852.00 |
CF Disponibilités | 117 796.00 | | 117 796.00 | 117 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 748 959.00 | 63 865.00 | 7 685 094.00 | 7 748 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 329 837.00 | 181 906.00 | 9 147 930.00 | 9 329 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 40 000.00 | | 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428.00 | | | 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
DH Report à nouveau | | -15 158.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 734.00 | -254 414.00 | | 1 016 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 696.00 | -217 038.00 | | 1 549 696.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 460.00 | 61 674.00 | | 78 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 460.00 | 106 674.00 | | 123 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 624.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 868 345.00 | 3 338 583.00 | | 2 868 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 461.00 | 2 465 474.00 | | 2 249 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 247 587.00 | 1 696 312.00 | | 2 247 587.00 |
EA Autres dettes | 48 629.00 | 32 119.00 | | 48 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 568.00 | 159 550.00 | | 60 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 474 774.00 | 7 692 661.00 | | 7 474 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 147 930.00 | 7 582 297.00 | | 9 147 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 474 774.00 | 7 692 661.00 | | 7 474 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 624.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 687 719.00 | | 10 687 719.00 | 10 687 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 687 719.00 | | 10 687 719.00 | 10 687 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 735 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 17 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 484.00 | 11 942.00 | | 18 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 845.00 | 282 580.00 | | 481 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 739 800.00 | 3 626 304.00 | | 10 739 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 723 066.00 | 3 880 718.00 | | 9 723 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 734.00 | -254 414.00 | | 1 016 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 674.00 | 17 657.00 | 871.00 | 106 674.00 |
6T Sur comptes clients | 48 941.00 | 60 030.00 | 45 105.00 | 48 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 941.00 | 60 030.00 | 45 105.00 | 48 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 615.00 | 77 687.00 | 45 976.00 | 155 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 030.00 | 45 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 461.00 | 2 249 461.00 | | 2 249 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916 992.00 | 2 916 992.00 | | 2 916 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
UX Autres créances clients | 7 167 555.00 | 7 167 555.00 | | 7 167 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VP Divers | 437 852.00 | 437 852.00 | | 437 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247 569.00 | 2 247 569.00 | | 2 247 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 621 004.00 | 7 621 004.00 | | 7 621 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 474 774.00 | 7 474 774.00 | | 7 474 774.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |