| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 764.00 | 19 074.00 | 3 690.00 | 22 764.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 606.00 | 21 763.00 | 18 843.00 | 40 606.00 |
060 Stock marchandises | 149 431.00 | 3 500.00 | 145 931.00 | 149 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
084 Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 642.00 | 3 500.00 | 156 142.00 | 159 642.00 |
110 Total général Actif | 200 248.00 | 25 263.00 | 174 985.00 | 200 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 711.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 396.00 | | | 396.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 265 346.00 | | | 265 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24.00 | | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 733.00 | | | 273 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
252 Charges sociales | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 220.00 | | | 268 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 806.00 | | | 806.00 |